1. Políticas Generales de Tesorería

• Toda operación financiera debe registrarse en el ERP SIÓN en tiempo real.
• La Tesorería debe garantizar liquidez suficiente para operación y proyectos estratégicos.
• Queda prohibido el uso de recursos financieros de la empresa para fines personales.
• Los flujos de efectivo deben revisarse diariamente y reportarse a Dirección.

2. Políticas de Manejo de Efectivo y Bancos

• Todos los ingresos y egresos deben pasar por cuentas bancarias oficiales.
• Los depósitos de tiendas y cobranzas deben realizarse diariamente.
• Está prohibido mantener efectivo fuera de caja autorizada.
• Se deben realizar conciliaciones bancarias mensuales.

3. Políticas de Pagos y Proveedores

• Ningún pago se realizará sin orden de compra y comprobación en ERP SIÓN.
• Todos los pagos deben estar autorizados conforme a niveles jerárquicos establecidos.
• Se dará prioridad a pagos en fecha de vencimiento para optimizar flujo de efectivo.
• Prohibido realizar pagos en efectivo salvo casos excepcionales autorizados por Dirección.

4. Políticas de Cobranza y Clientes

• Se debe dar seguimiento a facturas vencidas en coordinación con el área de Ventas.
• Clientes con adeudos vencidos no podrán generar nuevos pedidos hasta regularizarse.
• Todos los cobros deben registrarse en ERP SIÓN.
• No se aceptan pagos sin comprobantes oficiales.

5. Políticas de Inversiones y Finanzas

• El excedente de liquidez solo podrá invertirse con autorización de Dirección General.
• Las inversiones deben ser seguras, con bajo riesgo y alta liquidez.
• Está prohibido invertir en instrumentos no autorizados por el Consejo.
• Toda decisión financiera estratégica debe documentarse en comité de Tesorería.

6. Políticas de Control y Seguridad

• Tesorería debe contar con doble control de firmas en pagos significativos.
• El acceso a cuentas bancarias y claves electrónicas debe estar restringido y registrado.
• Se realizarán auditorías internas y externas periódicas.
• Cualquier irregularidad detectada debe reportarse de inmediato a Dirección.

7. Políticas de Reportes y Transparencia

• Tesorería debe elaborar flujo de efectivo semanal, mensual y anual.
• Todos los reportes financieros deben emitirse desde ERP SIÓN.
• Se debe presentar informe mensual al Consejo de Administración.
• Se fomentará cultura de transparencia en todas las operaciones financieras.